2017年10月26日，淡水河谷發(fā)布了第三季度財務(wù)業(yè)績(jì)。2017年第三季度，經(jīng)調整EBITDA(息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤)為41.92億美元，較上季度增長(cháng)了53.6%；現金流達到14.38億美元，凈負債削減10.56億美元。

淡水河谷首席執行官時(shí)華澤先生(FabioSchvartsman)對本季度財務(wù)業(yè)績(jì)作出如下評論：“2017年第三季度業(yè)績(jì)顯示，我們在價(jià)格實(shí)現方面有所改善，矩陣式成本管理方法也初見(jiàn)成效。此外，嚴格的資本配置紀律將對今后的現金流產(chǎn)生直接影響?！北炯径仁菚r(shí)華澤先生于任內負責管理的首個(gè)季度。他總結道：“在工作效率、可持續發(fā)展和公司治理方面，淡水河谷已邁入一個(gè)全新的發(fā)展階段。在全體股東的支持下，我們在巴西證劵期貨交易所NovoMercado特別板塊上市的時(shí)間將早于原計劃。我們已作好準備，使淡水河谷成為一家純粹的公司?！?/p>

本季度，經(jīng)調整EBITDA(息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤)為41.92億美元，較上季度增長(cháng)了53.6%，這主要得益于：(1)價(jià)格上漲(8.51億美元)；(2)淡水河谷高品位鐵礦石獲得更優(yōu)溢價(jià)(4.47億美元)；(3)S11D項目成功達產(chǎn)，產(chǎn)量增加(2.19億美元)；(4)成本下降(7000萬(wàn)美元)。

本季度現金流達到14.38億美元，凈負債削減10.56億美元至210.66億美元。負債削減幅度不夠大的原因包括：巴西雷亞爾升值致使以巴西雷亞爾計算的負債轉換為美元時(shí)增加了6.67億美元，以及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對應收賬產(chǎn)生暫時(shí)性影響。流動(dòng)資金需求增長(cháng)了9.81億美元，但淡水河谷預期，第四季度銷(xiāo)售回款的增加將扭轉這一情況，并對現金流產(chǎn)生積極影響。淡水河谷首席財務(wù)官習亞寧先生強調：“負債削減將于第四季度加速，第四季度歷來(lái)是銷(xiāo)售和回款旺季，不僅如此，我們還將于2017年11月2日簽署納卡拉物流走廊融資項目，淡水河谷將獲得20億美元受益。這筆現金將全部用于負債削減，我們由此將達成2017年的減債目標，即將凈負債削減至150億至170億美元的范圍?！?/p>

本季度資本支出為8.63億美元，再次低于10億美元。淡水河谷2017年資本支出總額約為40億美元。

鐵礦石實(shí)際價(jià)格增長(cháng)了15.9美元/噸，這主要得益于普氏鐵礦石IODEX參考價(jià)格增長(cháng)了8美元/噸和溢價(jià)增長(cháng)了4.1美元/噸。溢價(jià)增長(cháng)原因包括：(1)卡拉加斯鐵礦石市場(chǎng)溢價(jià)增長(cháng)；(2)與MB65%指數相關(guān)聯(lián)的卡拉加斯鐵礦石銷(xiāo)量份額增長(cháng)；(3)淡水河谷決定減少高硅產(chǎn)品產(chǎn)量；(4)整合運營(yíng)中心(COI)的啟用改善了全球供應鏈管理，使淡水河谷能夠對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)作出越來(lái)越及時(shí)、越來(lái)越有效的反應，并提高資產(chǎn)效益和利潤。淡水河谷黑色金屬和煤炭業(yè)務(wù)執行官鮑平歌先生(PeterPoppinga)評論道：“淡水河谷正致力于提高效益。通過(guò)推進(jìn)建立離岸庫存，公司將處于有利位置，能根據市場(chǎng)需求對低品位和/或高品位礦石的生產(chǎn)和銷(xiāo)售作出管理。2017年第三季度，我們的銷(xiāo)量產(chǎn)量比達到95%。我們預期，2018年，隨著(zhù)離岸混礦作業(yè)達產(chǎn)及趨穩，全年平均銷(xiāo)量產(chǎn)量比將與本季度持平?！?/p>

鐵礦石C1現金成本下降了7.1%至45.8雷亞爾/噸(14.5美元/噸)。正如淡水河谷在上季度財報中所預測的那樣，以雷亞爾計算的成本重新回到2015年和2016年的平均水平。

競爭力進(jìn)一步增強。本季度，黑色金屬業(yè)務(wù)單位經(jīng)調整EBITDA達到40.2美元/噸，較上季度增長(cháng)了49.4%；鐵礦粉和球團礦EBITDA盈虧平衡點(diǎn)為30.0美元/干噸，較上季度下降了4.4美元/干噸，為2016年第三季度以來(lái)最低水平。

本季度，基本金屬業(yè)務(wù)經(jīng)調整EBITDA為5.61億美元，較上季度增長(cháng)了1.75億美元，這得益于價(jià)格上漲(1.8億美元)和成本削減(4400萬(wàn)美元)?；窘饘贅I(yè)務(wù)執行官JenniferMaki女士強調：“我們十分欣喜地看到，銅資產(chǎn)的業(yè)績(jì)持續增長(cháng)。我們還將致力于提高全部鎳資產(chǎn)的現金流產(chǎn)生能力。本季度，薩德伯里工廠(chǎng)成功完成了向單一煅燒爐生產(chǎn)方式的轉型，長(cháng)港工廠(chǎng)也在達產(chǎn)方面取得進(jìn)步，這都為鎳資產(chǎn)業(yè)績(jì)提升創(chuàng )造了條件?！?/p>

本季度，煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)調整EBITDA達到4600萬(wàn)美元，連續第四季度實(shí)現盈利。本季度經(jīng)調整EBITDA較上季度減少1.11億美元，原因包括價(jià)格下跌(9700萬(wàn)美元)，以及納卡拉走廊關(guān)稅提高(1300萬(wàn)美元)，這部分負面影響被礦山成本削減(1600萬(wàn)美元)部分抵消。實(shí)際價(jià)格主要受到上季度臨時(shí)價(jià)格的影響，上季度淡水河谷曾預期價(jià)格將于未來(lái)企穩，本季度交付貨物的實(shí)際價(jià)格已作出相應調整。

納卡拉走廊融資項目進(jìn)展順利，本季度，NEXI和JBIC獲得了各自董事會(huì )的批準。目前，所有貸方(包括AFDB、ECIC和各家商業(yè)銀行)均已獲得各自董事會(huì )的批準，下一步將進(jìn)行融資項目的簽署，這將于2017年11月22日進(jìn)行。

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